Asistente de Tesorería / Agroindustria, Oficina Lima

Funciones

• Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos.
• Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado.
• Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa.
• Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística.
• Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, obligaciones bancarias, cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera.
• Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes.

Requisitos

• Grado Académico: Universitario.
• Carrera: Administración, Contabilidad y Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
• Tiempo de Experiencia: 1 año como mínimo.
• Excel nivel intermedio, SAP FI, Power BI/Query (deseable).
• Idiomas: Inglés nivel intermedio (deseable).Ofrecemos Línea de carrera.
• Sueldo acorde al mercado.
• EPS y seguro oncológico cubiertos por la empresa.
• Descuentos corporativos.

Habilidades clave