Especialista de Tesorería – Sector Hidrocarburos REF: 111895

Funciones

• Validar los importes correspondientes al canon y sobrecanon, así como elaborar y sustentar los reportes requeridos para efectuar las transferencias a los beneficiarios.
• Controlar y ejecutar los ingresos y egresos de la Empresa, evaluando su consistencia y disponibilidad de fondos, de acuerdo con la programación financiera institucional.
• Gestionar y evaluar las operaciones de subasta de venta de dólares y los depósitos a plazo, determinando las alternativas que permitan optimizar la rentabilidad y administración de los fondos de la Empresa.
• Supervisar y validar la información correspondiente a los movimientos bancarios provenientes de los sistemas interconectados con las entidades bancarias, asegurando su correcta conciliación y registro.
• Gestionar y evaluar las operaciones overnight, coordinando su ejecución con las entidades financieras y verificando su adecuada aplicación de acuerdo con las necesidades de liquidez de la Empresa.
• Supervisar la programación de los pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, embargos, detracciones, DUA y retribuciones, considerando la disponibilidad de fondos y las obligaciones financieras de la Empresa.

Requisitos

• Experiencia mínima: 5 años en el área.

Habilidades clave